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财知道|美股散户打爆空头基金,这个瓜很不寻常

新华社北京1月29日电(记者樊宇 刘亚南)连日来,美国散户与华尔街空头之间的“世纪大战”呈刷屏之势。散户们抱团买买买,让一家业绩欠佳的游戏零售商“游戏驿站”的股价一飞冲天,导致空头机构遭受巨亏。

分析人士指出,这场散户的狂欢很不寻常,折射了超宽松流动性、互联网技术和社会撕裂等多重因素叠加,对金融市场的潜在挑战,为人们反思疫情条件下的经济失序和失衡问题提供了最新样本。

散户VS机构

这次对决的发源地是美国红迪网站一个名为“华尔街赌注”的群组。在这里,散户们大量集结,开始跟风买入。“游戏驿站”这只濒临退市危机的垃圾股股价从15美元一路飙升到了300多美元。这样的逼空行情令至少两家做空“游戏驿站”的对冲基金“缴械投降”。除了“游戏驿站”,几只曾经风靡一时的知名股票同样获散户追捧。黑莓股价今年上涨近280%,AMC影院股价上涨近840%。

在美国华尔街,个人投资者的资金通常被称为“傻钱”。机构投资者认为,散户注定输给专业机构。在互联网和新技术加持下,散户从一个个“人微言轻”的个体集结成了“散户联合体”。

《纽约时报》27日报道,参与逼空行情的散户情绪复杂,包含“贪婪、厌烦、对能够教训华尔街感到幸灾乐祸”,也受到社交媒体上有关快速暴富的言论煽动。

但“游戏驿站”目前的超高股价很难维持。这家游戏零售公司的主要营业模式是在商场开店,出售游戏光盘、游戏周边产品和游戏机等。但随着网游和手游兴起以及在线销售的普及,“游戏驿站”的业务模式受到很大冲击。过去4年里,股价一路下跌,屡次被做空机构盯上。

1月28日在美国纽约拍摄的一家“游戏驿站”商店。(新华社发,郭克摄)

美东时间1月28日,因为Robinhood Markets等在线交易平台阻止客户购买“游戏驿站”股票,“游戏驿站”股价的狂飙之势戛然而止,收盘下跌44%,为6个交易日来首次下跌。

有分析人士认为,“游戏驿站”的股票早晚要“跌回地面”。也有人认为,对于“游戏驿站”来说,最好的情形是在成功转型的同时保持住当前市场占有率,留住终端游戏业务并提供多元化服务。在此情况下,其股价应该在125美元左右。

金融大撕裂

有媒体评价说,这场“多空混战”表明,美国的“大撕裂”蔓延到了金融市场,留下闪崩的美股,十几只打了“鸡血”的股票,更加癫狂的散户和被打爆仓的空头们。

关键知识传媒公司创始人亚当·克里萨富利表示,市场参与者以好奇和娱乐的心态关注“游戏驿站”公司股价,但其股价短期暴涨正侵蚀市场信心。美国赛恩资产管理公司创始人迈克尔·伯里表示,“游戏驿站”公司股票交易是“不自然、疯狂和危险的”,并可能有法律和监管方面的影响。

美国证券交易委员会负责人27日发布声明说,该委员会正监控期权和股票市场的波动,同时评估当前受监管实体、金融中介和其他市场参与者的活动。

2020年11月9日,行人经过美国纽约证券交易所。(新华社记者王迎摄)

美国白宫新闻秘书普萨基同一天也表示,财政部长耶伦和拜登政府的其他成员正在密切关注这一事件。

大危局的表象

“游戏驿站”股价的爆炒,让如今的美股看起来更像赌局,充斥着荒诞与泡沫。其实,这场散户的狂欢背后潜藏更大危局。

为应对经济冲击,近期西方大型经济体开启宽松闸门,释放天量流动性,造就了罕见异象:某些西方央行毫无顾忌地接盘垃圾债券,有政府背景的大型基金加紧投身股市,本就臃肿不堪的负债规模不断扩张,股市暴涨急跌,新兴经济体资产大涨,金融泡沫不断酝酿膨胀……

2020年3月18日,交易员在美国纽约证券交易所工作。(新华社发,郭克摄)

国际金融协会此前预测,2020年年底,全球债务会达到277万亿美元。对此,日本《读卖新闻》感叹说,这种险恶的局面二战之后罕见,必须对由此引发长期利率飙升保持警惕。

新冠病毒肆虐的时下,世界经济旧疴未除,急症又催,保护主义抬头、金融风险和分化失衡等为我们拉响警报。

可以想象,一旦西方央行今后收紧银根,哪怕只透露出意图缩表的动向,都可能引发可怕的多米诺骨牌效应,给财政脆弱的发展中国家和社会弱势群体以最沉重打击,而疫情叠加金融危机的可怕组合,势必加剧全球发展失衡局面。为此,国际社会急需对照多边主义药方,合力调配治病良药,避免危机发生。

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